Sổ Quỹ Ngân hàng
Module Sổ Quỹ Ngân hàng của ViPharma ERP theo dõi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, ghi nhận giao dịch chuyển khoản thu/chi và đối soát sổ quỹ ngân hàng.
Tổng quan
Bên cạnh tiền mặt, doanh nghiệp dược cần quản lý tài khoản ngân hàng chính xác. ViPharma ERP cung cấp sổ quỹ ngân hàng riêng biệt, ghi nhận mọi giao dịch chuyển khoản và hỗ trợ đối soát với sao kê ngân hàng.
Tính năng chính
- Quản lý nhiều tài khoản ngân hàng
- Ghi nhận giao dịch chuyển khoản thu / chi
- Liên kết với công nợ phải thu và phải trả
- Theo dõi số dư từng tài khoản ngân hàng
- Lịch sử giao dịch ngân hàng theo kỳ
- Báo cáo dòng tiền ngân hàng tổng hợp
Lợi ích
Kiểm soát tài khoản ngân hàng tập trung
Đối soát nhanh với sao kê ngân hàng
Phân biệt rõ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
Báo cáo dòng tiền cho quản lý tài chính
Cách hoạt động
- 1
Cấu hình tài khoản ngân hàng của công ty
- 2
Ghi nhận giao dịch thu qua chuyển khoản
- 3
Ghi nhận giao dịch chi khi thanh toán NCC
- 4
Theo dõi số dư từng tài khoản
- 5
Xuất báo cáo giao dịch ngân hàng theo kỳ
Dành cho ai?
- Kế toán quản lý tài khoản ngân hàng
- Doanh nghiệp dược thanh toán qua chuyển khoản
- Giám đốc tài chính theo dõi dòng tiền
- Công ty có nhiều tài khoản ngân hàng
Câu hỏi thường gặp
Có. ViPharma hỗ trợ cấu hình và theo dõi số dư nhiều tài khoản ngân hàng riêng biệt.
Có. Giao dịch thu/chi ngân hàng liên kết với công nợ phải thu hoặc phải trả tương ứng.
Có. Báo cáo tổng hợp giao dịch và số dư tài khoản ngân hàng theo kỳ.
Có. ViPharma quản lý sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ ngân hàng hoàn toàn độc lập.
Có. Báo cáo giao dịch ngân hàng xuất Excel để đối soát với sao kê.