Sổ Quỹ Tiền mặt
Module Sổ Quỹ Tiền mặt của ViPharma ERP quản lý thu chi tiền mặt tại văn phòng: phiếu thu, phiếu chi, số dư quỹ thực tế và lịch sử giao dịch.
Tổng quan
ViPharma ERP cung cấp sổ quỹ tiền mặt chính xác cho doanh nghiệp dược, ghi nhận mọi khoản thu chi, liên kết với công nợ khách hàng và nhà cung cứng, giúp kế toán kiểm soát dòng tiền mặt hàng ngày.
Tính năng chính
- Lập phiếu thu tiền và phiếu chi tiền
- Theo dõi số dư quỹ tiền mặt thực tế
- Liên kết phiếu thu với công nợ phải thu
- Liên kết phiếu chi với công nợ phải trả
- Lịch sử giao dịch quỹ theo ngày / kỳ
- Báo cáo thu chi tiền mặt tổng hợp
Lợi ích
Kiểm soát dòng tiền mặt hàng ngày
Loại bỏ sai lệch giữa sổ quỹ và thực tế
Tích hợp tự động với bán hàng và mua hàng
Báo cáo thu chi nhanh cho ban giám đốc
Cách hoạt động
- 1
Cấu hình quỹ tiền mặt tại văn phòng
- 2
Ghi nhận phiếu thu từ khách hàng thanh toán
- 3
Ghi nhận phiếu chi khi thanh toán NCC
- 4
Theo dõi số dư quỹ cập nhật theo thời gian thực
- 5
Xuất báo cáo thu chi theo kỳ
Dành cho ai?
- Kế toán quản lý thu chi tiền mặt hàng ngày
- Doanh nghiệp dược có giao dịch tiền mặt tại quầy
- Thủ quỹ cần sổ quỹ chính xác
- Giám đốc theo dõi dòng tiền
Câu hỏi thường gặp
Có. Khi lập phiếu thu tiền liên kết hóa đơn công nợ, số dư công nợ phải thu giảm tự động.
Có. Số dư quỹ tiền mặt cập nhật ngay sau mỗi phiếu thu hoặc phiếu chi.
Có. ViPharma hỗ trợ in phiếu thu tiền và phiếu chi tiền theo mẫu công ty.
Có. ViPharma có module Sổ quỹ tiền mặt và Sổ quỹ ngân hàng riêng biệt.
Có. Báo cáo tổng hợp thu chi tiền mặt theo ngày, tuần, tháng hoặc kỳ tùy chọn.